半导体

半导体是科技股的中坚力量，国产化率提升仍是当前国内半导体领域最确定的投资机会之一。

《科创板日报》记者注意到，它是中国人寿首只重点投向半导体领域的纯赛道基金。

可以看到，险资正在成为半导体领域不可忽视的资金力量。

中国人寿新设50亿元基金专投半导体险资正在成为半导体“新金主”

中国人寿新设50亿元基金专投半导体险资正在成为半导体“新金主”中国人寿新设50亿元基金专投半导体险资正在成为半导体“新金主”_东方财富网

2、商务部新闻发言人何亚东在16日举行的商务部例行新闻发布会上回应推动解决安世半导体进展的有关提问时说，7月7日，荷兰外贸与发展合作大臣舍尔茨玛访华，王文涛部长与其共同主持召开中荷经贸混委会第18次会议，就中荷、中欧经贸关系坦诚、深入交换意见。

另外，还有一些已经打入长鑫产业链的半导体设备、代理商、合作包商等，它们的股价也在近期有强势表现。

25家企业覆盖晶圆制造、芯片设计、半导体设备、封装测试、显示面板、印制电路板、光通信及电子元件等全产业链环节。

半导体设备企业北方华创实现营业收入54.8亿美元，在中国500强总榜中排名第375位。

平安半导体领航精选同样以半导体设备材料链条为主要配置方向，认为该赛道具备空间较大、国产替代可能性较高、确定性较强等特点，中长期有望迎来"从1到N"的突破。

融通通鑫二季度个股持仓发生较大变化，重点布局了半导体设备、晶圆制造、材料等环节，其核心逻辑是看好AI需求拉动下，半导体行业将迎来至少2-3年的上行周期，今年仅为第一年。

建议关注扩产相关的先进封装、晶圆代工、半导体设备和材料，以及国产算力方向。

高塔半导体计划在富山县鱼津市的既有晶圆厂Fab7旁新建一座12英寸生产设施，使硅光子和硅锗产能提升数倍，满足AI和数据中心日益增长的需求。

另外，半导体行业研究机构SemiAnalysis创始人DylanPatel认为，内存产能每年仅增长20%至30%，而AI侧需求正在翻倍又翻倍，两者之间的缺口将持续扩大，这将导致内存价格持续飙升，直到AI获得足够供给。

获得台积电的承诺后，川普加大了对半导体行业的施压。

半导体行业协会首席执行官约翰·诺伊弗表示：“与几年前相比，我们的处境无疑已有所改善。

据四位与会人士称，他在半导体行业协会会议上向芯片企业高管表示，政府要求他们从美国工厂采购50%的半导体，不遵守的企业将被征收100%关税。

那次电话会议后，美国半导体行业协会聘请麦肯锡进行调查。

韩国押注AI和半导体背后的雄心与隐忧

韩国押注AI和半导体背后的雄心与隐忧分享到：

根据瑞银主经纪商业务的数据，对冲基金已经将动量股和半导体股票的多头仓位削减了相当于市场总敞口约5%的规模，这是有记录以来幅度最大的减仓行动之一。

瑞银交易部门认为，动量股的猛烈抛售可能已接近尾声，这为投资者开始重新建立人工智能和半导体股票仓位提供了机会。

当日，多只半导体相关的ETF跌幅超过5%，半导体设备ETF广发、科创半导体设备ETF鹏华、芯片ETF易方达跌幅分别达到7.69%、7.48%、6.13%。

傅鹏博管理的睿远成长价值在AI光模块大幅上涨后兑现收益，减持中际旭创、新易盛，同步布局炬光科技，切入高功率半导体激光赛道；

增加了业务涉及高功率半导体激光与微纳光学解决方案的标的，减少了持有较长时间的互联网科技公司的持仓数量。

【风口研报】涨价预期依旧+市场规模料大增半导体板块高景气度有望延续

【风口研报】涨价预期依旧+市场规模料大增半导体板块高景气度有望延续【风口研报】涨价预期依旧+市场规模料大增半导体板块高景气度有望延续_东方财富网

午评：沪指低开高走涨0.5%贵金属、半导体板块集体走强

午评：沪指低开高走涨0.5%贵金属、半导体板块集体走强午评：沪指低开高走涨0.5%贵金属、半导体板块集体走强_东方财富网

半导体板块爆发，格科微、东芯股份、东微半导、中科飞测、臻宝科技、强一股份、杰华特、托伦斯、屹唐股份20cm涨停。

近期以来，半导体板块持续调整，后市何去何从也成为市场关注的焦点。

新晋重仓股主要包括兆易创新、圣邦股份、北方华创，均来自半导体板块。

亚洲芯片股的下跌，跟随了隔夜美股半导体板块的抛售走势。

今日亚太交易时段，港股半导体板块亦集体回调，截至收盘，Wind香港半导体指数大跌近10%，兆易创新大跌逾21%，澜起科技、天岳先进、华虹宏力跌超8%，中芯国际跌超4%。

半导体板块近期持续低迷，但资金加仓趋势明显，7月以来，半导体材料设备、科创半导体材料设备相关ETF累计净流入超520亿元，科创50相关ETF累计净流入超200亿元。

在近期半导体板块的持续回调下，7月以来，多只半导体设备主题ETF累计跌超24%，芯片、半导体等相关主题ETF也普遍跌超20%。

上半年半导体板块整体涨幅可观，积累了大量获利盘，7月以来市场迎来获利筹码集中兑现，叠加短期利好落地后资金“利好兑现出逃”、市场对需求持续性的短期担忧升温，引发板块持续回调，部分标的短短14个交易日跌幅超35%，悲观情绪被充分透支，超跌修复需求强烈。

中长期维度，半导体板块上涨逻辑扎实，具备持续走牛的基础，本轮行情并非短期题材炒作，而是基本面驱动的趋势性行情。

半导体板块从领跌转领涨，标志着短期调整行情彻底结束，正式进入周期复苏+业绩兑现+政策赋能的结构性上涨阶段。

在昨日半导体板块回调情况下，科创50、半导体材料设备、科创芯片、科创半导体材料设备相关ETF分别获资金净流入超28亿元、27亿元、17亿元、16亿元。

中金公司研报指出，6月以来，随着半导体板块开启调整，全球市场在一轮陡峭的上行后迎来调整。

骑牛看熊发现近期半导体板块完成极致风格切换，从前期持续领跌、资金大幅流出的弱势格局，逆袭成为当日市场领涨主线，并非单纯的超跌反弹，而是短期情绪修复、资金回流与中长期产业周期、政策利好共振的结果。

创业板指大涨逾7%科创50指数飙升近11%半导体板块爆发

创业板指大涨逾7%科创50指数飙升近11%半导体板块爆发创业板指大涨逾7%科创50指数飙升近11%半导体板块爆发_东方财富网

其平泽巨型园区目前是HBM生产的核心基地，三星也在全罗南道的光州推进两座先进半导体晶圆厂的建设，总投资达400万亿韩元（现汇率约合1.81万亿元人民币）。

费城半导体指数（SOX）6月22日触及11433点历史峰值，自3月低点上涨超过100%。

“国寿系”机构也因此成为中国人寿布局半导体布局的绝对主力。

台湾用了50年的时间把自己打造成为世界半导体工厂，并成为半导体研发领域的领导者。

拜登还希望提供500亿美元的政府补贴，用于在美国国内建设半导体工厂。

但随着台湾、中国和其他国家也在向半导体工厂投入巨资，到2030年，美国在全球半导体产量中的占比仍将只有约10%，这与2020年政府开始大力呼吁改变时的占比基本持平。

根据全球芯片行业协会SEMI的数据，到2030年，美国将在半导体工厂上投入2000亿美元，足以将芯片产能提升50%。

三环集团是半导体封装、AI散热核心材料供应商；

立讯精密布局半导体配套领域，产品广泛配套算力芯片、光模块及半导体封装测试产线；

去年四季度至今，险资机构参与设立且主投方向为半导体的基金共7只。

器兴园区在三星电子的半导体发展史上具有标志性意义。

该园区自1983年投入运营，是韩国运营时间最长的半导体生产基地之一，也是三星电子半导体业务的起点。

联合体牵头单位是国家航天局对地观测与数据中心，中国航天科技、上海垣信、蓝箭航天、银河航天等企业入选，星思半导体是其中唯一的6G卫星互联网基带芯片企业。

从更长周期的产业维度看，AI需求正在驱动全球半导体开启新一轮扩产周期。

韩国半导体、电池、显示屏这些支柱产业，原材料供应高度依赖中国，这不是签几份协议就能解决的问题。

这是台湾半导体和科技企业向美国再追加1500亿美元投资承诺的一部分。

根据报告，在业务中断之前，许多美国大型科技公司的半导体库存仅够维持数月运营。

星思半导体完成新一轮战略产业融资，引入了上海国资旗下信峘投资、福州鼓楼国投旗下朱紫坊创投、满帮集团、新华网创业投资、通鼎集团、伯清资本和晟荣资本；

上海柏毅试验设备有限公司的可靠性试验设备专家余辉向《证券日报》记者表示：“这是我们带来的一款桌面型小型温箱（快速温变试验箱），主要为半导体前沿、芯片设计、模块前端及封测等环节提供可靠性老化测试，它可以测试相关产品在极高温、极低温情况下的表面氧化程度。

英特尔发言人索菲·梅茨格表示，公司对潜在客户的“初步反馈感到鼓舞”，并认同川普政府打造“美国领先半导体制造商”的目标。

该岛的半导体制造业主要集中在新竹。

其中，半导体产业成为韩国出口的核心引擎。

为何韩国在AI和半导体产业布局如此急切？

韩国三星电子、SK集团随即对这一计划做出响应，公布了规模总计约4755万亿韩元(约合人民币20.81万亿元)的中长期国内投资计划，聚焦半导体产业集群、AI数据中心投资和AI存储器生产带建设。

韩国世宗大学工商管理教授金大钟警告，半导体产业的上升周期不可能无限持续，政府投入过多资源于半导体产业，将使韩国经济面临严峻的结构性挑战。

投资计划公布后，尽管有乐观声音看好韩国AI和半导体产业发展前景，然而，也有不少韩国经济学家对此感到担忧。

同时，基金加仓了中微公司、寒武纪、中芯国际等半导体个股。

如据统计，在目前主动基金重仓持股前二十中，有11只半导体个股、4只元件个股、2只通信设备个股，它们都属于AI产业链，占比超过八成，且它们的持股数量相较上一期大多数是增加的，仅有1只半导体个股除外。

7月10日，市场分化，但仍有部分半导体个股继续创新高，如华天科技（002185），当天继续创新高，近期已收出4天2涨停（见图1），再如长电科技、海光信息等盘中也均创出新高。

三菱电机 (Mitsubishi Electric) 与索尼半导体解决方案 (Sony Semiconductor Solutions) 当地时间今日宣布 已就共同设立一家名为 Advanced Vision Solutions 的企业达成战略合作伙伴关系最终协议

6月29日，韩国总统李在明公布了一项对半导体、物理人工智能(AI)和AI数据中心的政府投资计划及支持方案

4月，原粒半导体宣布完成超5亿元Pre-A轮融资

爱芯元智 （全称 爱芯元智 半导体 股份有限公司）于2026年2月港交所上市，被誉为“中国边缘 AI芯片 第一股”，近期也捕捉到具身智能 机器人 的潜在广阔市场，推出相关芯片