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本次修订


分类

加强

在摩根资产管理看来,本次修订加强投资风格稳定性管理,强化业绩比较基准约束作用,持续压实管理人信义义务。
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效果

招商证券基金评价团队表示,根据本次修订,在对持有人利益无实质性不利影响等前提下,部分增加风险收益特征无重大差异的工具、调整某类工具比例不超过净值10%且不导致风险收益特征重大变更、细化策略描述及符合规定的业绩比较基准变更等事项,可由管理人与托管人协商一致,在开放期内提前30日公告后办理;
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首先,本次修订新增加了两条关键约束:第一是基金管理人应当为基金设置业绩比较基准,建立全流程管理机制,确保基准有效表征投资风格、衡量业绩并约束投资行为;
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影响

本次修订引导公募基金约束随意风格切换、严守产品契约定位,让每只基金的风险收益特征清晰可预期,有利于投资者“所见即所得”。
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招商证券基金评价团队表示,根据本次修订,在对持有人利益无实质性不利影响等前提下,部分增加风险收益特征无重大差异的工具、调整某类工具比例不超过净值10%且不导致风险收益特征重大变更、细化策略描述及符合规定的业绩比较基准变更等事项,可由管理人与托管人协商一致,在开放期内提前30日公告后办理;
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