午评：三大股指均涨超1%有色金属板块爆发
06.12 11:3
6月12日消息， 市场早盘高开后强势震荡，沪指高开高走，创业板指高开后震荡回落，三大股指均涨超1%。
板块方面，有色金属板块集体走强， 贵金属、工业金属方向领涨，招金黄金、铜陵有色、洛阳钼业、云南铜业等多股涨停 ； 军工装备板块涨幅居前，中航西飞、中航高科等多股涨停；证券板块走高， 中银证券 涨停；PCB概念反复走强，逸豪新材20CM涨停续创历史新高 。下跌方面，半导体材料板块盘中走低，欧莱新材跌超10%，沪硅产业跌幅居前；非金属材料板块下挫，金戈新材领跌； 电子特气概念日内持续调整，中巨芯、华特气体跌超10% 。总体来看，两市个股呈普涨态势，上涨个股超4500只。
截至午间收盘，沪指报4049.29点，涨1.56%，深成指报15103.14点，涨1.69%，创指报3859.75点，涨1.27%。
盘面上，贵金属、金属锌、工业金属板块涨幅居前；电子化学品、非金属材料、半导体材料板块跌幅居前。
热点板块：
1、有色金属
贵金属、工业金属方向领涨，招金黄金、铜陵有色、洛阳钼业、云南铜业等多股涨停。
消息面上，市场预期美伊有望达成停战协议，国际原油走低，全球通胀担忧显著缓解，海外央行激进加息周期接近尾声，实际利率上行压力减弱。黄金作为无息避险资产，受益于实际利率下行预期，带动黄金矿产股集体上行。
AI产业快速发展推动算力中心、光缆及电网等基础设施大规模建设，铜、铝及稀有金属作为核心上游原材料，需求持续增量，正向工业刚需转型。存储芯片工艺迭代带动钨、钼需求激增，SK海力士拟年底量产375层3D NAND，刻蚀环节大量使用六氟化钨、高纯钨及钼靶材，推动钨系标的全线走强及上游企业估值重估，江丰电子等靶材企业同步走强。
同时，国内“十五五”电网总投资超5万亿元，多条特高压直流年内投产，变压器、电缆等大量消耗电解铜与工业铝；美国得州新规要求AI数据中心自担电网升级，全球算力扩张倒逼电网改造，电力设备、储能及燃气轮机均依赖铜铝导体与散热合金；光伏逆变器、线缆及储能柜体亦持续拉动铜铝需求，基本金属供需预期持续向好。
2、稀土永磁
九菱科技涨超10%，焦作万方、安泰科技等多股涨停。
消息面上，新能源汽车、风电、人形机器人等新兴产业持续扩张，全球氧化镨钕需求预计由2025年的11.8万吨增至2027年的13.6万吨，新能源汽车钕铁硼需求由6.9万吨升至8.5万吨，上游资源需求弹性持续提升。
消息面：
【原料暴涨驱动六氟化钨涨价潮 业内判断：后续行情将转由供需逻辑主导】 中船特气董秘办人士近日向《科创板日报》记者表示，此轮六氟化钨行情最初由上游原材料涨价引爆，钨粉价格上行直接推高生产成本，进而带动终端售价上调。另有业内人士称：“今年一季度，钨粉价格达到阶段性高点，市场挂牌交易价格最高达到230万元一吨，相比往期价格已翻了数倍，随后有所回落。”受此影响，有部分企业称“不再承接零散新订单”，选择保障存量客户稳定供货。业内普遍判断，后续产品价格的驱动逻辑，将逐步从单一成本上涨，转向供需格局变化主导。（记者 吴旭光）
【韩美半导体将使用500亿韩元投资于SpaceX】 据公司声明，韩美半导体将花费500亿韩元购买SpaceX的股份。这项投资是一项提前布局的战略举措，其驱动力是SpaceX的增长和Terafab项目。
【SK海力士发生本月第二起火灾】 当地时间6月12日上午9点50分左右，SK海力士清州四号园区M15X二楼的燃气房发生火灾。这是本月发生的第二起火灾事故。据报道，目前尚未发生气体泄漏或人员伤亡。由于工厂内部安装的自动喷水灭火系统立即启动，火势并未迅速蔓延。SK海力士方面表示，正在调查火灾的确切原因，以及是否存在燃气泄漏和对生产设施的影响。
【大晓机器人开悟世界模型在RoboTwin 2.0等具身智能评测中居首 超越Cosmos3】 据获悉，大晓机器人开悟世界模型（Kairos）在RoboTwin 2.0、LIBERO-Plus、WorldModelBench Robot、DreamGen等全球针对世界模型视频生成和状态预测的权威具身智能评测中取得第一，超越Cosmos3等模型。技术层面，该模型采用“多模态理解-生成-预测”一体化架构，目前已向全行业开源。 （界面新闻）
机构观点：
国金证券首席策略官牟一凌对下半年市场前景进行了研判。牟一凌认为，当下市场进入类似于2007年初的高波动状态，尽管A股成长股估值扩张速度已快于美股，但估值并非市场见顶的理由，市场尚不具备风格切换基础，建议以积极防御的思路布局下半年行情。
中信证券研报指出，欧央行6月如期加息25bps，下调今明两年的增长预测，上调今明两年的通胀预测。拉加德称本次加息决定由票委一致通过、加息有必要，尚未讨论中性利率，并预计通胀率在2027年下半年回归目标，未对后续政策路径提供太多有效前瞻指引。衍生品市场目前定价了欧央行今年至少再加息一次的预期，但我们认为欧央行再次加息的弊大于利，预计欧央行将暂停加息，欧元进一步升值的空间或较有限，美元指数有支撑。