聚焦优质龙头公司长线资金持仓路线图浮现
聚焦优质龙头公司 长线资金持仓路线图浮现
2026年07月31日 01:58
随着上市公司2026年半年报的逐步披露，长线资金的持仓情况也渐渐浮出水面。
Choice数据显示，在截至7月30日已披露2026年半年报的A股公司中，有26家公司的前十大流通股股东名单中，出现了社保基金、QFI等的身影。
多只细分 行业龙头 股被长线资金抱团买入。以 输变电设备 龙头 宏发股份 为例，今年二季度末， 高盛 国际、法国巴黎 银行 、瑞银新晋前十大流通股股东，基本养老保险基金一零零一组合二季度增持204.86万股。同今年一季度末持仓相比，北上资金增持1772万股，基金经理刘旭所管理的大成高鑫股票基金增持328万股。
半导体 行业公司 富满微 也吸引了资金关注。截至二季度末， 中信证券 资产管理 (香港)有限公司-客户资金、 高盛 国际新晋前十大流通股股东，同时现身的还有知名基金经理冯明远管理的信澳 新能源 产业股票基金。
部分 新能源 和 有色金属 等 行业龙头 公司也获得长线资金买入。截至二季度末，全国社保基金一一零组合、 摩根大通 成为 盛屯矿业 新晋前十大流通股股东。此外，瑞银新晋成为 宁德时代 前十大流通股股东，截至二季度末，持股数量为2736.66万股。 摩根大通 新晋为 正泰电器 前十大流通股股东，截至二季度末，持有441万股。
部分小市值公司也吸引了外资集中买入。以 中兰环保 为例，截至二季度末， 高盛 国际、 摩根大通 、 摩根士丹利 、瑞银新晋前十大流通股股东。
从二季度长线资金加仓的公司看，它们大多为 行业龙头 ，业绩表现抢眼。
以 新能源 巨头公司 宁德时代 为例，2026上半年，公司实现营收2769.17亿元，同比增长54.8%，实现归母净利432.84亿元，同比增长41.98%。此外，公司同步推出重磅回购方案：拟回购资金规模区间200亿元至400亿元，回购股份全部注销。 宏发股份 的业绩表现同样抢眼，该公司上半年实现营收110.22亿元，同比增长32.05%，实现归母净利润11.56亿元，同比增长19.89%。
站在当前时点，多家外资公募看好权益类资产配置价值，强调关注上市公司基本面。
路博迈基金表示，尽管短期市场受交易层面因素冲击，但AI产业基本面并未发生根本性恶化。短期来看，科技板块调整在幅度上已相对充分，但可能仍需一定时间磨底。行业选择上，适当考虑红利、医药、消费板块以降低波动，同时利用回调布局AI硬件、软件及全球产业链中的核心成长标的。
在安联基金看来，市场或逐步进入业绩验证和情绪修复阶段，系统性下跌空间已经不大。当前A股整体及科技板块盈利持续向好的趋势并未发生改变，今年A股盈利增速有望达到2022年以来的高水平，为市场提供基本面支撑。逢低关注AI科技板块调整后的布局机会，同时把握新能源等板块的结构性机会，重点跟踪中报业绩超预期的方向。
（文章来源：上海证券报）