风向有变！8月金股名单出炉：电子退潮，医药、有色接棒升温
风向有变！8月金股名单出炉：电子退潮，医药、有色接棒升温
2026年08月03日 11:18
进入8月，券商最新金股名单陆续出炉。
券商中国记者发现，从行业分布来看， 电子 行业金股数量虽仍居首，但占比大幅下降； 医药生物 、 有色金属 板块热度显著抬升， 非银金融 、 食品饮料 也有所增加。展望后市，随着市场进入中报密集披露期，机构普遍认为，业绩确定性将成为8月选股的关键标尺。
7月双创指数大幅回调， 券商金股 收益率也出现较大回撤，不少人气金股大幅下跌。从个股涨幅来看， 华泰证券 推荐的 锐捷网络 以46.67%的月度涨幅，登顶7月最牛金股。
8月金股名单出炉，医药、有色人气升温
进入8月，新一期 券商金股 名单陆续出炉。从已披露的金股组合来看，行业分布格局出现显著变化： 电子 行业的金股数量虽然仍居榜首，但占比较7月大幅下降；与此同时， 医药生物 、 有色金属 板块热度显著抬升， 非银金融 、 食品饮料 行业的金股数量也显著增加。
从个股热度来看， 药明康德 入围7家券商的金股推荐名单，成为8月“人气王”。
国信证券 认为， 药明康德 为全球一体化CRDMO（合同研究、开发与生产一体化平台）龙头，全产业链构筑客户壁垒，在手订单充足支撑业绩稳健，前瞻布局多肽、ADC（抗体偶联药物）等高景气赛道，当前估值不到20倍。
宁德时代 获得不少于6家券商集体看好，位居热度榜第二。
浙商证券 认为， 宁德时代 全球动力 电池 份额持续提升， 电池 系统产能利用率保持高位，订单和流动性表现稳健。随着下半年进入排产旺季，公司作为头部 电池 厂有望充分受益需求放量，业绩增长具备较强确定性。
此外， 中际旭创 、 紫金矿业 、 中芯国际 、 优然牧业 均获得不少于3家券商共同推荐。其中， 中际旭创 获 山西证券 、 西部证券 等推荐，机构认为公司完成港股IPO后，A股折价压制因素有望解除，8月海外AI产业链有望迎来密集催化，公司作为全球光模块龙头深度受益于AI算力需求爆发。 紫金矿业 则获 光大证券 、银河证券、 西部证券 等券商共同推荐， 西部证券 认为公司金、 铜 、 锂 三轮驱动，抗周期属性与成长力双重强化。
从行业分布看， 电子 行业仍是8月金股数量最多的行业。 中芯国际 、 北方华创 、 盛科通信-U 、 澜起科技 、 兆易创新 、 安克创新 等个股均入选部分 券商金股 名单。
有色金属 及 医药生物 板块热度飙升。有色金属板块中， 紫金矿业 、 西部矿业 、 博迁新材 、 天山铝业 、 中国宏桥 、 洛阳钼业 、 金钼股份 等个股获得推荐；医药生物板块中， 药明康德 、 科伦博泰生物 、 百利天恒 、 信达生物 、 威高血净 、 百济神州 、 康方生物 等个股均获券商推荐。机构认为，医药 创新药 及产业链底部已确立反转趋势，8至9月有望迎来业绩和临床数据共振行情。
此外， 非银金融 板块的 中国太保 、 中国财险 、 华泰证券 、 广发证券 、 中信证券 、 招商证券 等个股受到券商青睐； 食品饮料 板块中， 优然牧业 、 燕京啤酒 、 现代牧业 、 东鹏饮料 、 安井食品 等个股获入选金股名单。
7月最牛金股上涨46%
回顾7月，A股整体震荡回调，沪指单月下跌约6.4%，双创指数大幅回调，市场情绪有所降温。
从金股的个股表现来看，每市APP数据显示，7月涨幅最大的金股是 华泰证券 推荐的 锐捷网络 ，单月上涨46.67%； 华西证券 推荐的 妙可蓝多 紧随其后，涨幅达44.03%；开源证券推荐的 西部矿业 上涨41.64%。此外， 紫金矿业 （获 光大证券 、西部证券、 中国银河 联合推荐）7月涨幅也超过30%。
部分被券商扎堆推荐的科技板块人气金股遭遇大幅回调。例如，7月获10余家券商共同推荐的 中际旭创 跌幅约29%， 海光信息 跌约25%， 中国巨石 跌幅更是高达48%。
也有部分人气金股表现稳健。被10家券商集体看好的 药明康德 7月逆势上涨3.15%；获5家券商共同推荐的 科伦博泰生物 、 腾讯控股 ，当月涨幅均超过10%。
从券商金股组合的整体表现来看，7月收益率大幅回撤，仅4家券商金股组合跑赢沪深300指数（当月下跌7.86%），分别是 华西证券 、 中泰证券 、 长城证券 和西部证券。其中， 华西证券 金股组合以5.34%的月度收益率位居第一。
券商看8月：震荡整固中布局业绩主线
展望8月，多家券商策略首席认为，市场在经历7月震荡调整后，进入中报密集披露期。科技板块中长期主线地位不变，但趋势性行情可能仍需等待，再平衡与均衡配置成为主流建议。
中国银河 证券策略首席分析师杨超认为，随着7月恐慌情绪集中释放，资金正从极致抱团的AI赛道向防御性板块迁移。8月市场重心在于政策与业绩双重验证，或呈弱势震荡上行格局。AI板块经历回调后分歧短期难以收敛，建议采取哑铃型策略：AI产业趋势未逆转，但行情将从普涨转向业绩分化，需精选盈利确定性强、景气度能维持的标的；同时，随着科技筹码出清，红利资产仍具有较高配置价值。
中泰证券 策略首席分析师徐驰认为，科技仍是市场主线，且已进入可积极布局的“击球区”。随着海外扰动逐步收敛，国内政策托底下指数无系统性下行风险，大级别风格切换可能性较低。配置上，科技板块聚焦 半导体 设备及低位存储等业绩确定性强的核心资产；非科技领域围绕出口强逻辑，关注化工、 电力 设备等受益海外需求韧性的细分赛道。主题方面，关注厄尔尼诺对 农林牧渔 的催化，以及非银板块在稳市背景下的交易性机会。
国联民生 证券策略首席分析师邓宇林认为，当前市场波动率高位震荡，后续或进入企稳观察阶段。8月是全年第二个景气交易窗口，景气度将继续驱动行业分化，科技仍有 驱动力 ，传统行业短期韧性偏强，仍是防守优选。从历史经验看，政治局会议后市场可能重回科技主线。当前高景气方向稀缺，主要集中在AI硬科技、 新能源 及部分周期行业，调整后仍有上行动力，但突破性趋势行情可能仍需等待。
光大证券 策略首席分析师张宇生认为，8月市场或继续震荡整固，财报季建议关注以硬科技为代表的三条景气主线：硬科技方面关注电子、 通信 、国防 军工 ；出口链关注 电力 设备、 机械设备 ；上游资源品关注有色金属、 煤炭 、 石油石化 、 基础化工 。高景气仍是配置核心，且不仅限于科技领域，出口链、资源品基本面也有望持续改善。
（文章来源：券商中国）