AI生物安全迎重磅催化！AI制药赛道升温14股业绩倍增可期(名单)

AI生物安全迎重磅催化！AI制药赛道升温 14股业绩倍增可期(名单)

2026年10月26日 02:56

　　英国将设立全球首个国家级AI生物安全实验室，OpenAI、Anthropic等企业共同参与。AI制药赛道正加速从技术验证走向商业化兑现。

　　 英国设立全球首个国家级AI生物安全实验室

　　英国内阁办公厅周六发布公告表示，英国将设立一个国家级 人工智能 生物安全实验室，以帮助加强其应对新出现生物威胁的防御能力。该实验室将由OpenAI、Anthropic与Google DeepMind共同支持，这是英国为提升理解并化解AI技术潜在风险而推出的一揽子关键举措之一。

　　作为周三预算案的一部分，英国政府将在领先AI企业支持下斥资1亿英镑打造这一全球首创机构。官方声明称，实验室将成为全球首个专门从事 人工智能 生物安全工作的机构，利用AI技术侦测并监控生物安全威胁；除政府直接拨款外，实验室还将获得OpenAI和Anthropic提供的价值最高达2亿英镑的AI模型调用额度，并联合Google DeepMind及生命科学创新企业Basecamp Research展开深度合作。

　　国内政策端同样持续加码。国家卫生健康委等五部门印发的《关于促进和规范" 人工智能 +医疗卫生"应用发展的实施意见》明确，到2027年形成一批临床专病专科垂直大模型和智能体应用，到2030年基层诊疗智能辅助应用基本实现全覆盖、二级以上 医院 普遍开展医学影像智能辅助诊断。国家医保局发布的病理类 医疗服务 价格项目立项指南，已将"人工智能辅助诊断"列为病理诊断的扩展项，纳入价格项目构成。

　　产业端的项目落地同步提速。 百普赛斯 已构建"AI预测—实验验证"双轮驱动的蛋白开发模式，在耐高盐全能核酸酶、高稳定性CD19蛋白等多款工业级产品上完成AI优化改造，2026年上半年实现营业收入4.996亿元、同比增长28.97%，其中 重组蛋白 收入4.015亿元、同比增长26.00%，新签订单同比增长超30%； 泓博医药 自研AI药物设计平台DiOrion已累计为上百个新药项目提供技术支持，服务客户涵盖 礼来 等跨国药企。

　　 AI制药进入临床兑现关键期

　　AI制药是指将机器学习、深度学习和生成式模型应用于药物研发，通过处理化合物结构、蛋白质结构、多组学和临床研究数据，辅助完成靶点识别、候选分子筛选、药物性质预测和临床研究设计。当前，AI已深入蛋白结构预测、虚拟筛选、分子设计和先导优化等环节，行业正从技术验证迈向临床兑现与商业化落地的关键阶段。

　　AI有望持续扩大进入研发漏斗的项目数，分子设计的速度与产出量显著提升，但验证环节并未同步提速，研发瓶颈正由设计端向后转移至湿实验与体内证据生成环节。 国泰海通 指出，AIDD有望提升候选分子成药性、拓展生物学假设空间，下游研发服务增量将主要集中在2026至2028年落地兑现。

　　在AI技术持续渗透的背景下， 中金公司 进一步指出，AI已逐步深入蛋白结构预测、虚拟筛选、分子设计和先导优化等环节，有望减少实验试错、缩短研发周期，领先管线迈入临床中后期也为评价其研发价值提供了更多依据。

　　从资金端看，AI制药已成为全球 创新药 研发最重要的增量资金来源之一。 东方证券 认为，2026年二季度AI医药公司风险资本融资额达50亿美元，已占医疗健康行业融资约三分之一，但仍仅占AI公司融资约三十分之一，提升空间较大；谷歌、Meta等联手美国政府部门宣布在虚拟细胞领域投资18亿美元，有望开启全球AI制药新基建。

　　市场空间的测算同样指向高增长。 兴业证券 指出，预计全球AI4S市场规模2026年达到58.5亿美元，至2035年有望达到347.8亿美元，2026至2035年复合增速达21.9%，其中生物制药领域占比最高。

　　这一判断与海通国际的观点相呼应，该机构认为，AI有望突破制药行业的"反摩尔定律"，单一分子生成成本下降带动生成分子总量增长，由于AI生成分子需要通过湿实验验证，湿实验平台有望率先受益。

　　 多只概念股今年业绩有望翻倍

　　 东方财富 概念板块显示，目前A股市场有81股涉及AI制药（医疗）概念，合计总市值约1.34万亿元。

　　 迈瑞医疗 体量达2148.52亿元居首， 协创数据 以953.38亿元位居次席， 紫光股份 以743.05亿元紧随其后， 康龙化成 、 上海医药 、 华东医药 市值均超460亿元。

　　近一个月，AI制药（医疗）概念板块整体走势偏弱，22股上涨、59股下跌。 海正药业 上涨超19%居首， 迈瑞医疗 上涨超14%排名第二， 国新健康 、 柳药集团 涨幅达11%， 老百姓 、 美年健康 涨幅均超9%。下跌方面， 百奥赛图 、 华兰股份 、 百普赛斯 等多股跌超32%。

　　从资金角度看， 东方财富 Choice数据显示，近一个月，共有17只AI制药（医疗）概念股获融资客逆势押注，其中， 皓元医药 获杠杆资金加仓1.31亿元， 翰宇药业 、 麦迪科技 分别获抢筹0.91亿、0.53亿元， 金域医学 、 百诚医药 、 迪安诊断 均获超0.24亿元融资净买入。

　　未来增长潜力方面，根据机构一致预测，共14只AI制药（医疗）概念股今年业绩有望翻倍增长。其中，机构预计 开勒股份 净利或同比大增28.7倍， 迪安诊断 净利将增长超10倍， 万孚生物 、 长春高新 的预测净利增幅均在5.9倍以上， 泽璟制药-U 、 金域医学 等股的业绩亦有望倍增。

　　 康龙化成 2026年上半年实现营业收入75.96亿元、同比增长17.9%，经调整Non-IFRS归母净利润9.09亿元、同比增长20.3%，新签订单同比增长30%以上，其中小分子CDMO新签订单同比增长50%以上。公司已参与887个药物发现项目，并持续推进AI与自动化技术融合，通过"场景—数据—模型—再验证"的迭代闭环提升研发效率。

　　 皓元医药 上半年实现营业收入16.48亿元、同比增长25.71%，累计承接 创新药 研发生产（CRDMO）项目超1100个，其中160个进入临床后期及商业化阶段，后端业务在手订单突破10亿元、同比增长72.6%。公司围绕"药物研发+AI技术"战略，将自有化合物数据与MedChemAI智能平台、生物活性测试平台结合，形成覆盖设计、筛选、实验验证及数据反馈的研发闭环。

（文章来源： 东方财富 研究中心）

主题：AI生物安全迎重磅催化|基金