多位明星基金经理扎堆调研公募聚焦电子、机械设备等板块
多位明星基金经理扎堆调研 公募聚焦电子、机械设备等板块
2026年10月09日 17:3
近期，公募基金积极展开调研，多位百亿级基金经理参与，为四季度资产配置开展布局，方向主要涉及 电子 、 机械设备 等赛道。
同花顺 iFinD统计数据显示，最近一个月（截至10月9日），120余家公募基金管理人调研了400来家A股上市公司，也是同期参与A股调研最活跃的机构。头部公募调研意愿更强烈，华夏基金、南方基金、博时基金、富国基金等对至少60家上市公司展开了调研。结合上市公司披露的投资者关系活动记录、公募排排网等公开信息，公募调研重心包括 电子 、 机械设备 、稀有资源等赛道，多位百亿级明星基金经理如萧楠、刘旭、朱少醒等近期积极参与调研。
易方达基金方面，深耕消费领域的知名基金经理萧楠，以及同为百亿基金经理的杨思亮近来联合展开调研，标的包括 徐工机械 、 中航成飞 、 中无人机 、 爱科赛博 、 江波龙 、 悦安新材 等企业，覆盖高端 工程机械 、 军工 装备、 存储芯片 等领域。大成基金的基金经理刘旭为深度价值投资的代表，近来他 密集调研 钒钛股份 、 四川双马 、 神马电力 、 科德数控 、 齐峰新材 等标的，关注重点涉及上游资源与高端装备赛道等。
富国基金方面，知名“双十”基金经理朱少醒先后调研 潍柴重机 、 中密控股 、 睿创微纳 、 华光新材 、 台华新材 、 蓝焰控股 、 伟星股份 等企业，覆盖传统 工程机械 、 军工 红外、 新材料 、 基础化工 等领域。汇添富基金深度价值派基金经理蔡志文聚焦资源与基建装备赛道，近来调研了 藏格矿业 、 九州一轨 ，涉及钾矿资源、轨道交通装备两大细分领域。部分公司获得了不止一位明星基金经理的调研，例如嘉实基金谭丽也对 藏格矿业 展开了调研，同日参与调研的还有来自南方基金、华夏基金、博时基金等公募机构的多位基金经理。
从公募机构的调研情况看，基金经理对 电子 板块的 晶晨股份 、奥比中光、 风华高科 、西安奕材等企业的关注度较高。此外，在高端装备、轨道交通、稀有资源等多个细分领域中， 国新健康 、 九州一轨 、 中瓷电子 、 博盈特焊 、 家联科技 、 藏格矿业 、 云南锗业 、 光智科技 、 华明装备 、 国机精工 等龙头企业，参与调研的公募基金家数也居前。
展望后市，上银基金预计，A股市场中期大概率呈存量博弈、结构性行情轮动的格局。具体看AI产业层面，行业总体发展进入高位震荡深水区，景气处于高位震荡，需防范真实需求透支、资本开支投资增速下移、通胀反噬、供给格局恶化等问题；与此同时， 人工智能 能力或应用也有进一步上台阶的可能性，可观察从AI编程到智能体、AI for Science等引领的结构性机会，或能带来新的增长点。若基本面持续超预期，则AI相关板块在交易拥挤问题消化之后仍有可为空间。
拉长时间线看， 景顺 长城基金建议在AI、能源、医药三大板块持续挖掘景气与性价比方向，其中科技仍是景气度最佳的主线。投资者还可关注全球新格局下工业原料、大化工及 贵金属 的关键资源品重定价；以及经济社会转型带来的地产链困境反转、居民 资产管理 时代的 非银金融 beta、新需求新供给共同催化的 新消费 。
（文章来源：深圳商报·读创）