8月券商“金股”出炉集体看好信息板块
8月券商“金股”出炉 集体看好信息板块
2026年08月14日 22:26
8月伊始，各大券商月度金股组合陆续出炉。Wind数据显示，截至8月11日，已有44家券商公布了8月金股名单，共有322只个股进入 券商金股 池，覆盖信息技术、材料、工业、可选消费等11个Wind一级行业。从推荐集中度看， 宁德时代 以15次推荐高居榜首， 中际旭创 、 药明康德 分别以12次、11次紧随其后。整体而言，信息技术板块无论个股数量还是推荐次数均位列第一； 新能源 、 半导体 、消费龙头获机构大幅推荐；而前期热门的AI算力标的则出现明显降温。
信息技术板块位列首位
从行业分布看，信息技术板块毫无悬念地成为本月 券商金股 的“第一大集中营”。该板块共有89只个股入选，合计推荐次数高达141次，在所有行业中均位居首位。其中，光模块龙头 中际旭创 以12次推荐稳居信息技术板块首位，近3个月累计推荐次数更是达到31次。 半导体 设备方向同样备受青睐， 北方华创 获6次推荐， 中微公司 、 中芯国际 各获4次推荐。此外， 金山办公 、 浪潮信息 、 联想集团 等AI算力与办公软件标的也均获4次推荐。
材料板块以49只个股、75次推荐位居第二。 紫金矿业 以8次推荐领跑， 赤峰黄金 、 中国巨石 、 卫星化学 、 桐昆股份 、 西部矿业 等资源与 新材料 标的均获3次以上推荐。工业板块紧随其后，48只个股合计获72次推荐， 宁德时代 以15次推荐成为全市场推荐次数最高的个股，较上月大幅增加10次，是本月机构加仓力度最大的标的。可选消费板块有42只个股入选，合计62次推荐， 美的集团 以8次推荐居首， 阿里巴巴 -W、 美团-W 分别获7次、4次推荐。
值得注意的是，医疗保健板块虽然仅有27只个股入选，但合计推荐次数达到45次，8月以来平均涨幅高达9.65%，为所有行业最高。 药明康德 以11次推荐位居医疗保健板块首位，8月以来涨幅更是达到24.75%。
AI算力标的推荐量下滑
与7月金股池相比，本月 券商金股 池呈现出“加仓 新能源 与消费龙头、减持部分AI算力标的”的鲜明格局。
推荐力度最大的无疑是 宁德时代 。该股本月推荐次数从5次跃升至15次，单月增加10次，是全市场推荐量涨幅最大的个股。15家推荐机构涵盖 浙商证券 、 光大证券 、 华泰证券 、 招商证券 、 中金公司 等头部券商。推荐次数上涨的还有 紫金矿业 和 美的集团 ，二者推荐次数均较上月增加5次，分别达到8次。
另一方面，部分前期热门的AI算力标的出现明显下降。 海光信息 推荐次数从10次骤降至2次，单月减少8次，是本月推荐次数下降最大的个股。 中国巨石 推荐次数从10次降至4次，减少6次。 寒武纪 、 兆易创新 、 拓荆科技 等 AI芯片 与 半导体 设备标的的推荐次数也均有不同程度下降。 中际旭创 虽然仍以12次推荐位居第二，但较上月小幅减少1次。
在推荐次数5次以上的高共识标的中， 药明康德 以24.75%的当月涨幅排在前列。 联想集团 以23.19%的涨幅位居第二， 北方华创 上涨8.60%， 阿里巴巴 -W上涨8.29%， 紫金矿业 微涨0.70%，均实现正收益。但也有部分高共识标的表现不佳—— 宁德时代 当月微跌0.88%， 美的集团 下跌2.26%， 中际旭创 下跌1.67%。
跌幅方面， 徐工机械 跌幅最大，为9.26%， 亚钾国际 下跌8.70%， 江淮汽车 下跌8.56%， 中国重汽 下跌7.88%。日常消费板块中的 东鹏饮料 下跌7.01%， 万辰集团 下跌7.44%。
后市要保持信心和耐心
A股在7月经历了调整，8月初迎来一轮反弹行情，其中光模块、 半导体材料 设备、 存储芯片 等反弹较多。在当下关口，券商对后市的行情有哪些研判？
方正证券 认为，整体而言，市场普涨修复之后，随着指数进入前期密集筹码区间，逼近关键点位，要保持信心与耐心。在配置方向上，AI内部硬件和应用要适当均衡，重点关注海外算力中拥挤度不高的核心标的，以及国产算力中景气确定性较强的 半导体设备 和材料，相对低位的 AI应用 以及恒生科技需要重视；另外关注HALO资产的布局机会，美联储加息预期弱化，除了核心资源相关的 有色金属 +化工之外，超跌的新旧能源，包括电网与 电力 设备、 煤炭 石化等；以及景气度较好，拥挤度不高并且负面压制缓解的医药核心龙头。
华西证券 认为，美股财报季结束后，基本面担忧降温；市场对美联储9月加息预期已明显消退，后续随着通胀下行，加息担忧将进一步消散；从时间维度看，科技行情磨底仍需要时间。当前处于新一轮布局阶段，但已从单一科技抱团转向多条配置主线共同展开，科技板块的震荡拉升与非科技板块的跷跷板机会有望反复交织。
开源证券认为，科技中期仍是主线，下一阶段的收益来源将更多来自科技内部的重新筛选，而不是科技板块整体估值继续抬升。配置上重点寻找“二次点火+叙事张力”的交集，比如国产算力、半导体、 PCB 等AI硬件链中真正有订单和利润兑现的环节；以及 电力 设备、 电力 、 能源金属 、液冷等科技外溢形成的新景气方向。
（文章来源：经济参考报）
主题：美股