大举押注科技龙头、减持美光科技和闪迪，“华尔街量化之王”最新持仓出炉
大举押注科技龙头、减持美光科技和闪迪，“华尔街量化之王”最新持仓出炉
2026年08月14日 23:18
【导读】传奇量化对冲基金文艺复兴科技二季度大举押注科技龙头，同时减持存储股
根据美国证券交易委员会（SEC）披露，有“华尔街量化之王”之称的传奇对冲基金文艺复兴科技（Renaissance Technologies）公布了截至2026年6月30日的第二季度（Q2）持仓报告（13F）。
文艺复兴科技是近几十年来全球规模最大、表现最亮眼的量化对冲基金之一。该基金创始人吉姆·西蒙斯（Jim Simons）是一位数学家。自1982年创立以来，文艺复兴科技凭借远 超市 场平均水平的收益率备受瞩目。
整体来看，文艺复兴科技2026年二季度持仓总市值为726亿美元，上一季度为639亿美元。该基金在二季度的投资组合中新增了548只标的，增持1084只标的，减持1502只标的，清仓621只标的；其中，前十大持仓标的占总市值的12.01%。
文艺复兴科技截至2026年6月30日的前五大重仓股依次为 英伟达 （1.95%）、Meta（1.57%）、 英特尔 （1.41%）、 联合治疗 （1.28%）和Palantir（1.22%），其中科技股占四席。
需要指出的是，文艺复兴科技作为量化对冲基金，持仓高度分散，前五大重仓股合计仅占持仓组合约7.43%，这与主观多头基金集中持股的风格形成鲜明对比。
大举押注科技
前五大增持标的均为科技 行业龙头 股
文艺复兴科技在二季度展现出对科技板块的进攻性，前五大增持标的清一色为美股科技巨头与高成长龙头。
其中，Meta和 英伟达 是加仓力度最大的两只个股，该基金增持后两者占组合比例分别上升1.34%和1.26%；谷歌（Alphabet）、CrowdStrike和 亚马逊 紧随其后。整体来看，这是一次方向集中、风险偏好较高的加仓操作，押注科技板块在AI商业化加速下继续领跑。
减持 存储芯片 ，获利了结
文艺复兴科技在二季度进行了一次典型的获利了结与持仓结构调整。
减仓力度最大的是 美光科技 ，占持仓组合比例下降0.81%， 闪迪 下降0.78%，这两只均为 存储芯片 赛道的核心标的。 半导体 周期在经历前期大涨后，该机构选择在产业高点兑现收益，反映出其对 存储芯片 供需周期拐点的谨慎态度。
同时，对 苹果 （Apple）的减持也值得注意——这一减仓动作或表明文艺复兴科技对 消费电子 终端需求复苏的节奏持保留看法。此外，对林德（Linde）和 金罗斯黄金 （Kinross Gold）的减持，则是对 工业气体 和 贵金属 板块的适度收缩。
整体来看，文艺复兴科技本次调仓偏向防御性止盈，而非全面看空市场，属于量化机构典型的风险再平衡操作。
（文章来源：中国基金报）