基本面

配置上淡化短期的博弈性波动，市场聚焦将回归国内经济基本面与上市公司业绩面，重点关注中期景气逻辑向上、业绩预期明确的细分方向，如受益涨价预期的战略性资源品，以及受益AI、出海等产业趋势，供需格局偏紧的设备材料。