海外“聪明钱”来了华尔街机构抢筹长鑫科技
海外“聪明钱”来了 华尔街机构抢筹长鑫科技
2026年07月31日 05:17
近日，国产存储龙头长鑫科技（688825.SH）登陆科创板，有华尔街机构随即火速完成建仓动作。
美国主动管理型ETF提供商Tema ETFs宣布，已将长鑫科技纳入其旗下一只聚焦 存储芯片 行业的产品——Tema内存ETF（DISK）的投资组合。
数据显示，截至7月27日，长鑫科技占DISK基金资产净值的比例为10.64%，位居该基金前四大重仓股之列。该笔头寸于长鑫科技IPO上市当日早间完成配置，这使得DISK成为当前美股市场所有上市ETF中，长鑫科技持仓比例最高的一只产品。
Tema ETFs首席投资官Yuri Khodjamirian表示， 人工智能 需求正导致全球 存储芯片 供应短缺，推动价格和利润大幅上涨。长鑫科技在全球领先的存储厂商中占据独特地位，能够服务于中国快速增长的 人工智能 生态系统。
全球AI算力需求激增与中国 半导体 产业生态日益成熟的双重驱动下，海外“聪明钱”正加速布局中国 人工智能 资产。
除了上述Tema ETFs之外，全球知名资管机构范达（VanEck）近期新发一只聚焦中国 半导体 板块的ETF——VanEck China Semiconductor ETF。该产品追踪中国 半导体 指数，覆盖芯片设计、晶圆制造、 先进封装 等核心产业链环节，精选了25家体量较大、流动性较好的中国龙头企业。
截至7月28日， 寒武纪 （688256.SH）、 海光信息 （688041.SH）、 新易盛 （300502.SZ）、 中微公司 （688012.SH）、 北方华创 （002371.SZ）等中国半导体龙头均位列其前十大重仓股。
7月28日， 明晟 公司（MSCI）于发布公告，宣布因长鑫科技完成 IPO 新股上市，将其纳入MSCI 中国全股票指数，并将于8 月 10 日正式生效。
7月27日，长鑫科技正式登陆上海证券交易所科创板，首日股价报收49元，较发行价8.66元暴涨465.82%，总市值约3.28万亿元，一举超越 工商银行 登顶A股市值榜首，并创下A股首只单日成交额突破千亿元个股的历史纪录。
长鑫科技成立于2016年，总部位于安徽合肥，是中国规模最大、技术最先进、布局最全的动态随机存取存储器（DRAM）研发设计制造一体化企业，采用IDM（垂直整合制造）业务模式。公司创始人朱一明曾创立 兆易创新 ，后者亦持有长鑫科技部分股权。作为国内第一、全球第四的DRAM厂商，长鑫科技此次IPO受到了市场的高度关注。
亮眼的业绩表现，是支撑市场对长鑫科技高期待的核心基础。2023年至2025年，长鑫科技的营业收入分别为90.87亿元、241.78亿元、617.99亿元，三年间营收实现了近7倍的增长，归母净利润更是完成了从2023年亏损163.40亿元，到2025年扭亏为盈、实现18.75亿元净利润的颠覆性反转。
进入2026年，AI产业爆发带来的DRAM存储需求暴涨，直接推动公司业绩迎来井喷式增长，一季度单季营收高达508亿元，归母净利润247.62亿元，是2025年全年净利润的13倍以上，营收同比增幅719.13%，净利润同比激增1688%。
根据公司披露的上半年业绩预告，2026年1-6月公司预计实现营收1100亿-1200亿元，同比增长612.53%-677.31%；归母净利润预计500亿-570亿元，同比增幅超2400%。 整体净利率突破65%，日均盈利接近3亿元，盈利能力稳居全球存储行业前列。
近期，有多家外资机构也发表观点看好中国人工智能资产。
高盛 在日前发布的亚洲科技策略报告中认为，中国AI产业链或比此前涨价驱动的日韩AI产业链更值得关注。一方面，本土设备龙头已构建起完整的产品线，并持续向新品类拓展及先进制程节点应用延伸；另一方面，随着本土GPU芯片在AI大模型训练与推理中的采用加速，下游需求有望持续攀升，这将进一步拉动下游需求，从而继续利好本土设备供应商及国产 AI芯片 链条。
渣打 银行 在2026年下半年中国市场展望中维持中国股票超配评级，核心原因在于相对全球主要市场来说依然存在显著估值折让，叠加AI主线贯穿与产业升级趋势深化。
汇丰私人 银行 及财富管理中国首席投资总监匡正告诉界面新闻记者，投资于整个人工智能生态体系的投资逻辑正在不断增强，而不再仅仅聚焦于硬件层面。人工智能正加快融入中国企业的业务流程及消费者的各类场景，相关应用已从概念逐步走向实际落地。
（文章来源：界面新闻）