凌晨直线猛拉！暴涨超14%！半导体、存储、光通信集体大反攻
凌晨直线猛拉！暴涨超14%！半导体、存储、光通信集体大反攻
2026年07月22日 07:23
美股“AI交易”大反攻。
昨夜今晨，美股 半导体 、存储、光 通信 概念股集体飙涨，费城 半导体 指数暴涨超5%，为六周以来最佳单日表现； 闪迪 暴涨超14%领涨， SK海力士 ADR大涨超13%， 美光科技 涨超12%。
值得注意的是，中东紧张局势仍持续升级，国际油价再度飙涨，布伦特原油 期货 价格站上90美元/桶大关。消息面上，美国总统特朗普表示，如果也门胡塞武装封锁红海，美国将采取行动。他还威胁称，美国“很快”将对伊朗位于纳坦兹以南的“镐山”地下核设施发动打击，而且打击力度将“非常猛烈”。
美股全线大涨
美东时间7月21日，美股三大指数高开高走，截至收盘，道指涨0.74%，标普500指数涨0.89%，纳指涨1.29%，均结束三连跌。
美股芯片股大幅飙涨提振了市场情绪，费城 半导体 指数大涨5.21%，创6月22日以来最大单日涨幅，彻底扭转上周五跌入熊市区域的颓势。30只成分股集体收高， 英特尔 、AMD大涨超8%，Arm、 应用材料 大涨超7%， 台积电 ADR、 安森美半导体 大涨超5%， 阿斯麦 ADR涨超3%， 博通 、 德州仪器 涨超2%。
存储概念股暴力反弹，Roundhill存储ETF大幅收涨10.91%， 闪迪 暴涨超14%， SK海力士 ADR大涨超13%， 美光科技 、 西部数据 大涨超12%， 希捷科技 涨超11%。
光 通信 概念股亦集体走强，Applied Optoelectronics大涨超12%，Coherent涨超11%，Lumentum涨超9%， 迈威尔科技 、 康宁 涨逾超6%。
科技巨头涨跌不一， SpaceX 涨超3%，终结7连跌； 特斯拉 涨超2%， 英伟达 涨超1%， 苹果 小幅收涨；谷歌、 微软 跌超1%， 亚马逊 跌近1%，Meta小幅收跌。
摩根士丹利 半导体分析师Joseph Moore在最新发布的研报中指出， 数据中心 存储芯片 短缺正持续恶化，预计延续到2028年， 存储芯片 价格在Q2到Q3至少上涨25%。这一判断直接引爆了 存储芯片 板块的做多情绪。
瑞银交易部门也认为，随着动量股的下跌接近尾声，现在可能是重新建仓芯片制造商股票的 好时 机。
高盛 动量策略团队Julia Mensch在报告中写道，动量去风险已进入末段。 高盛 PB动量敞口处于一年64%分位、五年93%分位，仓位已大幅清理，动量有望回归长期趋势，为资金大举回补提供了机构层面的背书。
BTIG首席市场技术分析师Jonathan Krinsky则警告称，上方存在强阻力。彭博宏观策略师Michael Ball认为，半导体ETF看跌期权需求仍然高企，宣告修正完成为时尚早。
eToro美国投资分析师ret Kenwell表示，未来两周将是决定企业盈利的关键时期，不仅仅是科技公司。更广泛的信息已经很明确：未能达到华尔街高标准的公司将受到严厉的惩罚。
中东局势的扰动
受中东紧张局势持续升级的影响，红海曼德海峡通行量两周内骤降34%，WTI原油 期货 8月合约结算价收涨2.02%，布伦特原油 期货 9月合约结算价收涨2.01%，报91.01美元/桶，自6月11日以来首次收于90美元上方。
据新华社消息，美国总统特朗普21日在白宫会见到访的黎巴嫩总统奥恩时表示，如果也门胡塞武装封锁红海，美国将采取行动。
特朗普在谈及胡塞武装可能封锁红海一事时说，目前还没有发生这种情况，“如果真发生了，我们会采取行动，处理好”。
也门胡塞武装20日宣布对沙特阿拉伯实施“海上禁运”且立即生效。沙特主导的多国联军随后表示，已采取措施保护成员国船只安全通行曼德海峡，并将坚决回应胡塞武装的任何威胁。
特朗普还表示，美国“可能很快”打击伊朗“镐山”地下核设施。
被问及伊朗是否已将离心机转移至“镐山”隧道群时，特朗普说，“我认为他们有可能已经这么做了，但我们并没有确凿记录”。他还说，除非伊朗拥有核材料，否则光有设施没有任何意义。“我们追踪的是材料，那才是关键所在”，“我们可能很快就会对该地区实施打击，而且力度会非常大”。
特朗普说，伊朗方面“迫切想要会面”，但“在他们准备好进行有实质意义的会面之前，我们甚至连谈的兴趣都没有”。
“镐山”位于伊朗中部伊斯法罕省纳坦兹核设施附近，被认为是伊朗最坚固的地下核设施之一。
分析人士指出，随着美国与伊朗在中东冲突中的紧张局势持续升级，并推动油价维持高位，市场对通胀的担忧再度升温。
贝莱德 在一份报告中指出，这场冲突将使全球总体通胀率上升约0.8个百分点，但各地区受到的影响可能并不一致。欧洲和亚洲部分地区更加依赖能源进口，因此将更容易受到全球总体通胀上升的冲击。
（文章来源：券商中国）