物理AI催化！人形机器人多股涨停融资客抢筹TOP 20来了
物理AI催化！人形机器人多股涨停 融资客抢筹TOP20来了
2026年06月08日 11:59
人形 机器人 概念6月8日早盘表现强势， 丰光精密 、 天娱数科 、 埃斯顿 涨停； 贝斯特 、 鼎智科技 、 豪恩汽电 、 绿的谐波 、 珠海冠宇 、 奥比中光-W 涨超10%。
物理AI的落地场景之一
在市场人士看来，人形 机器人 的强势，在于物理AI受到了市场的较多关注。在2026中国台北GTC大会上， 英伟达 正式官宣重磅产品——NVIDIA Cosmos 3，这款面向物理AI的开放世界基础模型，凭借全新混合Transformer架构，打通视觉推理、世界生成、动作预测三大核心能力，成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型。
浙商证券 表示，物理AI是可以理解真实世界的AI系统，需要回答“世界接下来如何变化”以及“实体发生动作之后，世界会如何反应”。物理AI将是继感知AI、生成式AI、Agentic AI之后，AI技术演进的下一站。自动驾驶、工业软件、具身智能有望构成物理AI最核心的落地场景。
黄仁勋在2026年CES上表示，物理AI可重塑价值约50万亿美元的制造和 物流 产业。而Coatue Management预计物理AI市场规模至少可达6万亿美元，较数字AI高出约50%。
中信建投 认为，物理AI是 人工智能 的下一波浪潮， 机器人 是AI最好的物理载体之一，未来将有数十亿个自主系统和 机器人 系统在物理世界中运行。
政策产业迎密集利好
除了物理AI带动外， 人形机器人 政策产业方面的利好消息也持续出现。上周五召开的国常会指出，要以发展新一代智能制造为主攻方向，加力实施产业基础再造工程，重点赛道培育更多初创企业和“ 独角兽 ”企业。
英伟达 CEO黄仁勋在访韩期间明确表态：“ 机器人 将成韩国下一个重要产业”。黄仁勋还表示，正与LG合作，涉及电机、 人形机器人 及 数据中心 领域。6月8日， 英伟达 又宣布与韩国斗山集团扩大合作，覆盖物理AI、 机器人 及AI工厂基础设施。
特斯拉 的Optimus量产进程也在加速推进。 特斯拉 此前在业绩说明会上明确2026年7至8月正式开启量产，弗里蒙特工厂Optimus产线改造预计7月底完成，第一代年产能目标100万台。
国内而言，6月1日，宇树科技科创板IPO过会，创科创板最快过会纪录，拟募资42.02亿元，发行估值达420亿元，成为全球 人形机器人 出货量第一的上市企业。同日，英伟达在GTC台北大会上官宣与宇树达成战略合作，推出基于H2 Plus人形机器人的开发平台，整合Jetson Thor芯片与Isaac GR00T软件，计划2026年底供货，国产人形机器人生态步入全新阶段。
根据Counterpoint预测，全球人形机器人2030年出货量或增长至25.6 万台，复合增长率达 69.7%。根据Omdia预测，全球人形机器人2035年出货量有望突破260万台，约为2025年出货的150倍。
融资净买入前20个股
个股而言，近一月人形 机器人概念 也被杠杆资金积极抢筹。 蓝思科技 近一月被融资净买入48.41亿元， 胜宏科技 被融资净买入38.25亿元， 远东股份 被融资净买入12.57亿元。 电连技术 、 绿的谐波 、 协创数据 、中控技术等也被融资净买入居前。
从个股股价表现来看，近一月 蓝思科技 、 远东股份 、 绿的谐波 、奥比中光、 春秋电子 表现强势，涨幅均超40%。其中绿的 谐波 涨超70%。
往后看， 国海证券 认为，结合人形机器人客户对供应商的采购周期，对应国内零部件厂商有望开启订单批量落地新阶段。未来，随着国内外人形机器人产品问世并不断迭代，有望开辟比 汽车 更广阔的市场空间，人形机器人产业链将迎来可持续性投资机遇。
东方证券 则指出，人形机器人产业催化剂不断落地，看好行业量产进程提速。未来 特斯拉 V3发布有望进一步催化人形机器人产业量产进程，带来投资机会。 华泰证券 也指出，当前机器人产业正从概念炒作转向量产落地关键期。特斯拉Optimus与小鹏机器人均明确了2026~2027年的量产时间表，行业迎来“量产元年”。投资机会将集中在核心零部件供应链，尤其是 减速器 、 传感器 等关键环节。
（文章来源： 东方财富 研究中心）